Облигация МетИнвБ П3

Описание облигации

МетИнвБ П3 Эмитент: ПАО АКБ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽55 591 000
Дата начала торгов: 12.07.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 9.07.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-02440-B-001P
ISIN код: RU000A103DJ3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МетИнвБ П3
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽2.88
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽2.88 = ₽1003.45 за 1 шт.
К дате погашения 9.07.2023 (через 714 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽149.38, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1149.38
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1149.38 - ₽1003.45 = ₽145.93 или 7.43% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.10.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
2 11.01.2022 7.50% ₽18.90 1.890% 1000
3 11.04.2022 7.50% ₽18.49 1.849% 1000
4 09.07.2022 7.50% ₽18.29 1.829% 1000
5 11.10.2022 7.50% ₽19.32 1.932% 1000
6 11.01.2023 7.50% ₽18.90 1.890% 1000
7 11.04.2023 7.50% ₽18.49 1.849% 1000
8 09.07.2023 7.50% ₽18.29 1.829% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД