Облигация МигКр 01К

Описание облигации

МигКр 01К Эмитент: ООО микрофинансовая компания МигКредит
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽800 000 000 Размещенный объем: ₽800 000 000
Дата начала торгов: 12.07.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-00340-R
ISIN код: RU000A103DA2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МигКр 01К
Номинал: ₽1000
Цена: 99.97% от номинала = ₽999.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.70 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽4.70
Вы заплатите: ₽999.70 + ₽0.57 + ₽4.70 = ₽1004.97 за 1 шт.
К дате погашения 26.06.2024 (через 1067 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽241.66, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1241.66
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1241.66 - ₽1004.97 = ₽236.69 или 8.06% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.08.2021 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
2 10.09.2021 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
3 10.10.2021 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
4 09.11.2021 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
5 09.12.2021 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
6 08.01.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
7 07.02.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
8 09.03.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
9 08.04.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
10 08.05.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
11 07.06.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
12 07.07.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
13 06.08.2022 12.25% ₽9.67 0.967% 1000
14 05.09.2022 12.25% ₽9.26 0.926% 1000
15 05.10.2022 12.25% ₽8.86 0.886% 1000
16 04.11.2022 12.25% ₽8.46 0.846% 1000
17 04.12.2022 12.25% ₽8.05 0.805% 1000
18 03.01.2023 12.25% ₽7.65 0.765% 1000
19 02.02.2023 12.25% ₽7.25 0.725% 1000
20 04.03.2023 12.25% ₽6.85 0.685% 1000
21 03.04.2023 12.25% ₽6.44 0.644% 1000
22 03.05.2023 12.25% ₽6.04 0.604% 1000
23 02.06.2023 12.25% ₽5.64 0.564% 1000
24 02.07.2023 12.25% ₽5.24 0.524% 1000
25 01.08.2023 12.25% ₽4.83 0.483% 1000
26 31.08.2023 12.25% ₽4.43 0.443% 1000
27 30.09.2023 12.25% ₽4.03 0.403% 1000
28 30.10.2023 12.25% ₽3.62 0.362% 1000
29 29.11.2023 12.25% ₽3.22 0.322% 1000
30 29.12.2023 12.25% ₽2.82 0.282% 1000
31 28.01.2024 12.25% ₽2.42 0.242% 1000
32 27.02.2024 12.25% ₽2.01 0.201% 1000
33 28.03.2024 12.25% ₽1.61 0.161% 1000
34 27.04.2024 12.25% ₽1.21 0.121% 1000
35 27.05.2024 12.25% ₽0.81 0.081% 1000
36 26.06.2024 12.25% ₽0.40 0.040% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД