Облигация ИА ТБ1А

Описание облигации

ИА ТБ1А Эмитент: ООО Ипотечный агент ТБ-1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 622 500 000 Размещенный объем: ₽5 622 500 000
Дата начала торгов: 8.07.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.03.2034 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00034-L
ISIN код: RU000A103D37Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ИА ТБ1А
Номинал: ₽1000
Цена: 98.80% от номинала = ₽988.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽988.00 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽16.23
Вы заплатите: ₽988.00 + ₽0.56 + ₽16.23 = ₽1004.79 за 1 шт.
К дате погашения 23.03.2034 (через 4566 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1 818.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽2818.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽2818.00 - ₽1004.79 = ₽1813.21 или 14.43% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.12.2021 7.90% ₽36.36 3.636% 1000
2 23.03.2022 1000
3 23.06.2022 1000
4 23.09.2022 1000
5 23.12.2022 1000
6 23.03.2023 1000
7 23.06.2023 1000
8 23.09.2023 1000
9 23.12.2023 1000
10 23.03.2024 1000
11 23.06.2024 1000
12 23.09.2024 1000
13 23.12.2024 1000
14 23.03.2025 1000
15 23.06.2025 1000
16 23.09.2025 1000
17 23.12.2025 1000
18 23.03.2026 1000
19 23.06.2026 1000
20 23.09.2026 1000
21 23.12.2026 1000
22 23.03.2027 1000
23 23.06.2027 1000
24 23.09.2027 1000
25 23.12.2027 1000
26 23.03.2028 1000
27 23.06.2028 1000
28 23.09.2028 1000
29 23.12.2028 1000
30 23.03.2029 1000
31 23.06.2029 1000
32 23.09.2029 1000
33 23.12.2029 1000
34 23.03.2030 1000
35 23.06.2030 1000
36 23.09.2030 1000
37 23.12.2030 1000
38 23.03.2031 1000
39 23.06.2031 1000
40 23.09.2031 1000
41 23.12.2031 1000
42 23.03.2032 1000
43 23.06.2032 1000
44 23.09.2032 1000
45 23.12.2032 1000
46 23.03.2033 1000
47 23.06.2033 1000
48 23.09.2033 1000
49 23.12.2033 1000
50 23.03.2034 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД