Облигация Займер 02

Описание облигации

Займер 02 Эмитент: ООО Микрофинансовая компания Займер
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000
Дата начала торгов: 8.07.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 22.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-02-00587-R
ISIN код: RU000A103CW8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Займер 02
Номинал: ₽1000
Цена: 100.19% от номинала = ₽1001.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1001.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽6.64
Вы заплатите: ₽1001.90 + ₽0.57 + ₽6.64 = ₽1009.11 за 1 шт.
К дате погашения 22.06.2024 (через 1061 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽319.66, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1319.66
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1319.66 - ₽1009.11 = ₽310.55 или 10.59% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.08.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
2 06.09.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
3 06.10.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
4 05.11.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
5 05.12.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
6 04.01.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
7 03.02.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
8 05.03.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
9 04.04.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
10 04.05.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
11 03.06.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
12 03.07.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
13 02.08.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
14 01.09.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
15 01.10.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
16 31.10.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
17 30.11.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
18 30.12.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
19 29.01.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
20 28.02.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
21 30.03.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
22 29.04.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
23 29.05.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
24 28.06.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
25 28.07.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
26 27.08.2023 12.75% ₽9.61 0.961% 1000
27 26.09.2023 12.75% ₽8.73 0.873% 1000
28 26.10.2023 12.75% ₽7.86 0.786% 1000
29 25.11.2023 12.75% ₽6.99 0.699% 1000
30 25.12.2023 12.75% ₽6.11 0.611% 1000
31 24.01.2024 12.75% ₽5.24 0.524% 1000
32 23.02.2024 12.75% ₽4.37 0.437% 1000
33 24.03.2024 12.75% ₽3.50 0.350% 1000
34 23.04.2024 12.75% ₽2.62 0.262% 1000
35 23.05.2024 12.75% ₽1.75 0.175% 1000
36 22.06.2024 12.75% ₽0.88 0.088% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД