Облигация Систем1P21

Описание облигации

Систем1P21 Эмитент: ПАО АФК Система
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 5.07.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.06.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-21-01669-A-001P
ISIN код: RU000A103C95Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Систем1P21
Номинал: ₽1000
Цена: 100.28% от номинала = ₽1002.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.80 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽17.72
Вы заплатите: ₽1002.80 + ₽0.57 + ₽17.72 = ₽1021.09 за 1 шт.
К дате погашения 23.06.2031 (через 3564 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽837.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1837.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1837.60 - ₽1021.09 = ₽816.51 или 8.19% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.01.2022 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
2 04.07.2022 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
3 02.01.2023 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
4 03.07.2023 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
5 01.01.2024 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
6 01.07.2024 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
7 30.12.2024 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
8 30.06.2025 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
9 29.12.2025 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
10 29.06.2026 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
11 28.12.2026 1000
12 28.06.2027 1000
13 27.12.2027 1000
14 26.06.2028 1000
15 25.12.2028 1000
16 25.06.2029 1000
17 24.12.2029 1000
18 24.06.2030 1000
19 23.12.2030 1000
20 23.06.2031 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД