Облигация КруизБО-01

Описание облигации

КруизБО-01 Эмитент: ООО Круиз
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽50 000 000 Размещенный объем: ₽50 000 000
Дата начала торгов: 2.07.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.06.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00563-R
ISIN код: RU000A103C04Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: КруизБО-01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.77% от номинала = ₽1007.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1007.70 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽7.89
Вы заплатите: ₽1007.70 + ₽0.57 + ₽7.89 = ₽1016.16 за 1 шт.
К дате погашения 11.06.2025 (через 1417 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽420.09, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1420.09
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1420.09 - ₽1016.16 = ₽403.93 или 10.24% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.08.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
2 31.08.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
3 30.09.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
4 30.10.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
5 29.11.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
6 29.12.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
7 28.01.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
8 27.02.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
9 29.03.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
10 28.04.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
11 28.05.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
12 27.06.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
13 27.07.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
14 26.08.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
15 25.09.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
16 25.10.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
17 24.11.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
18 24.12.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
19 23.01.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
20 22.02.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
21 24.03.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
22 23.04.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
23 23.05.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
24 22.06.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
25 22.07.2023 12.00% ₽9.37 0.937% 1000
26 21.08.2023 12.00% ₽9.37 0.937% 1000
27 20.09.2023 12.00% ₽9.37 0.937% 1000
28 20.10.2023 12.00% ₽8.88 0.888% 1000
29 19.11.2023 12.00% ₽8.88 0.888% 1000
30 19.12.2023 12.00% ₽8.88 0.888% 1000
31 18.01.2024 12.00% ₽8.38 0.838% 1000
32 17.02.2024 12.00% ₽8.38 0.838% 1000
33 18.03.2024 12.00% ₽8.38 0.838% 1000
34 17.04.2024 12.00% ₽7.89 0.789% 1000
35 17.05.2024 12.00% ₽7.89 0.789% 1000
36 16.06.2024 12.00% ₽7.89 0.789% 1000
37 16.07.2024 12.00% ₽7.40 0.740% 1000
38 15.08.2024 12.00% ₽7.40 0.740% 1000
39 14.09.2024 12.00% ₽7.40 0.740% 1000
40 14.10.2024 12.00% ₽6.90 0.690% 1000
41 13.11.2024 12.00% ₽6.90 0.690% 1000
42 13.12.2024 12.00% ₽6.90 0.690% 1000
43 12.01.2025 12.00% ₽6.41 0.641% 1000
44 11.02.2025 12.00% ₽6.41 0.641% 1000
45 13.03.2025 12.00% ₽6.41 0.641% 1000
46 12.04.2025 12.00% ₽5.92 0.592% 1000
47 12.05.2025 12.00% ₽5.92 0.592% 1000
48 11.06.2025 12.00% ₽5.92 0.592% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД