Облигация ТрансмхПБ6

Описание облигации

ТрансмхПБ6 Эмитент: АО Трансмашхолдинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 11.06.2021 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 5.06.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-06-35992-H-001P
ISIN код: RU000A1038D4Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТрансмхПБ6
Номинал: ₽1000
Цена: 100.10% от номинала = ₽1001.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1001.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽23.82
Вы заплатите: ₽1001.00 + ₽0.57 + ₽23.82 = ₽1025.39 за 1 шт.
К дате погашения 5.06.2026 (через 1712 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽401.40, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1401.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1401.40 - ₽1025.39 = ₽376.01 или 7.82% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.12.2021 8.05% ₽40.14 4.014% 1000
2 10.06.2022 8.05% ₽40.14 4.014% 1000
3 09.12.2022 8.05% ₽40.14 4.014% 1000
4 09.06.2023 8.05% ₽40.14 4.014% 1000
5 08.12.2023 8.05% ₽40.14 4.014% 1000
6 07.06.2024 8.05% ₽40.14 4.014% 1000
7 06.12.2024 8.05% ₽40.14 4.014% 1000
8 06.06.2025 8.05% ₽40.14 4.014% 1000
9 05.12.2025 8.05% ₽40.14 4.014% 1000
10 05.06.2026 8.05% ₽40.14 4.014% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД