Облигация ЭТС 1Р04

Описание облигации

ЭТС 1Р04 Эмитент: ООО Энерготехсервис
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 500 000 000 Размещенный объем: ₽1 500 000 000
Дата начала торгов: 10.06.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.06.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-00490-R-001P
ISIN код: RU000A103828Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЭТС 1Р04
Номинал: ₽1000
Цена: 100.45% от номинала = ₽1004.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1004.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽3.53
Вы заплатите: ₽1004.50 + ₽0.57 + ₽3.53 = ₽1008.60 за 1 шт.
К дате погашения 5.06.2025 (через 1353 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽261.08, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1261.08
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1261.08 - ₽1008.60 = ₽252.48 или 6.75% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.09.2021 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
2 09.12.2021 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
3 10.03.2022 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
4 09.06.2022 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
5 08.09.2022 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
6 08.12.2022 9.90% ₽23.03 2.303% 1000
7 09.03.2023 9.90% ₽21.37 2.137% 1000
8 08.06.2023 9.90% ₽19.72 1.972% 1000
9 07.09.2023 9.90% ₽18.07 1.807% 1000
10 07.12.2023 9.90% ₽16.41 1.641% 1000
11 07.03.2024 9.90% ₽14.76 1.476% 1000
12 06.06.2024 9.90% ₽13.11 1.311% 1000
13 05.09.2024 9.90% ₽11.45 1.145% 1000
14 05.12.2024 9.90% ₽9.80 0.980% 1000
15 06.03.2025 9.90% ₽8.15 0.815% 1000
16 05.06.2025 9.90% ₽6.49 0.649% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД