Облигация СИЛ 1P03

Описание облигации

СИЛ 1P03 Эмитент: ООО СпецИнвестЛизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽250 000 000 Размещенный объем: ₽250 000 000
Дата начала торгов: 7.06.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 17.05.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-00489-R-001P
ISIN код: RU000A1037E4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СИЛ 1P03
Номинал: ₽1000
Цена: 100.20% от номинала = ₽1002.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽5.21
Вы заплатите: ₽1002.00 + ₽0.57 + ₽5.21 = ₽1007.78 за 1 шт.
К дате погашения 17.05.2025 (через 1392 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽201.36, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1201.36
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1201.36 - ₽1007.78 = ₽193.58 или 5.04% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.07.2021 10.00% ₽8.22 0.822% 1000
2 06.08.2021 10.00% ₽8.22 0.822% 1000
3 05.09.2021 10.00% ₽8.22 0.822% 1000
4 05.10.2021 10.00% ₽7.71 0.771% 1000
5 04.11.2021 10.00% ₽7.71 0.771% 1000
6 04.12.2021 10.00% ₽7.71 0.771% 1000
7 03.01.2022 10.00% ₽7.19 0.719% 1000
8 02.02.2022 10.00% ₽7.19 0.719% 1000
9 04.03.2022 10.00% ₽7.19 0.719% 1000
10 03.04.2022 10.00% ₽6.68 0.668% 1000
11 03.05.2022 10.00% ₽6.68 0.668% 1000
12 02.06.2022 10.00% ₽6.68 0.668% 1000
13 02.07.2022 10.00% ₽6.16 0.616% 1000
14 01.08.2022 10.00% ₽6.16 0.616% 1000
15 31.08.2022 10.00% ₽6.16 0.616% 1000
16 30.09.2022 10.00% ₽5.65 0.565% 1000
17 30.10.2022 10.00% ₽5.65 0.565% 1000
18 29.11.2022 10.00% ₽5.65 0.565% 1000
19 29.12.2022 10.00% ₽5.14 0.514% 1000
20 28.01.2023 10.00% ₽5.14 0.514% 1000
21 27.02.2023 10.00% ₽5.14 0.514% 1000
22 29.03.2023 10.00% ₽4.62 0.462% 1000
23 28.04.2023 10.00% ₽4.62 0.462% 1000
24 28.05.2023 10.00% ₽4.62 0.462% 1000
25 27.06.2023 10.00% ₽4.11 0.411% 1000
26 27.07.2023 10.00% ₽4.11 0.411% 1000
27 26.08.2023 10.00% ₽4.11 0.411% 1000
28 25.09.2023 10.00% ₽3.60 0.360% 1000
29 25.10.2023 10.00% ₽3.60 0.360% 1000
30 24.11.2023 10.00% ₽3.60 0.360% 1000
31 24.12.2023 10.00% ₽3.08 0.308% 1000
32 23.01.2024 10.00% ₽3.08 0.308% 1000
33 22.02.2024 10.00% ₽3.08 0.308% 1000
34 23.03.2024 10.00% ₽2.57 0.257% 1000
35 22.04.2024 10.00% ₽2.57 0.257% 1000
36 22.05.2024 10.00% ₽2.57 0.257% 1000
37 21.06.2024 10.00% ₽2.05 0.205% 1000
38 21.07.2024 10.00% ₽2.05 0.205% 1000
39 20.08.2024 10.00% ₽2.05 0.205% 1000
40 19.09.2024 10.00% ₽1.54 0.154% 1000
41 19.10.2024 10.00% ₽1.54 0.154% 1000
42 18.11.2024 10.00% ₽1.54 0.154% 1000
43 18.12.2024 10.00% ₽1.03 0.103% 1000
44 17.01.2025 10.00% ₽1.03 0.103% 1000
45 16.02.2025 10.00% ₽1.03 0.103% 1000
46 18.03.2025 10.00% ₽0.51 0.051% 1000
47 17.04.2025 10.00% ₽0.51 0.051% 1000
48 17.05.2025 10.00% ₽0.51 0.051% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД