Облигация УрожайБО02

Описание облигации

УрожайБО02 Эмитент: ООО Урожай
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽150 000 000 Размещенный объем: ₽150 000 000
Дата начала торгов: 8.06.2021 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 4.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00007-L
ISIN код: RU000A1037C8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: УрожайБО02
Номинал: ₽1000
Цена: 99.92% от номинала = ₽999.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.20 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽6.30
Вы заплатите: ₽999.20 + ₽0.57 + ₽6.30 = ₽1006.07 за 1 шт.
К дате погашения 4.06.2024 (через 982 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽315.37, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1315.37
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1315.37 - ₽1006.07 = ₽309.30 или 11.43% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.09.2021 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
2 07.12.2021 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
3 08.03.2022 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
4 07.06.2022 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
5 06.09.2022 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
6 06.12.2022 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
7 07.03.2023 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
8 06.06.2023 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
9 05.09.2023 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
10 05.12.2023 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
11 05.03.2024 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
12 04.06.2024 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД