Облигация ХКФБанкБ04

Описание облигации

ХКФБанкБ04 Эмитент: ООО Хоум Кредит энд Финанс Банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 000 000 000 Размещенный объем: ₽4 000 000 000
Дата начала торгов: 7.06.2021 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 1.06.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020400316B
ISIN код: RU000A103760Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ХКФБанкБ04
Номинал: ₽1000
Цена: 99.50% от номинала = ₽995.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽995.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽4.60
Вы заплатите: ₽995.00 + ₽0.57 + ₽4.60 = ₽1000.17 за 1 шт.
К дате погашения 1.06.2026 (через 1709 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽379.05, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1379.05
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1379.05 - ₽1000.17 = ₽378.88 или 8.09% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.09.2021 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
2 06.12.2021 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
3 07.03.2022 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
4 06.06.2022 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
5 05.09.2022 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
6 05.12.2022 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
7 06.03.2023 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
8 05.06.2023 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
9 04.09.2023 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
10 04.12.2023 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
11 04.03.2024 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
12 03.06.2024 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
13 02.09.2024 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
14 02.12.2024 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
15 03.03.2025 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
16 02.06.2025 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
17 01.09.2025 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
18 01.12.2025 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
19 02.03.2026 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
20 01.06.2026 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД