Облигация Магнит1P05

Описание облигации

Магнит1P05 Эмитент: ПАО Магнит
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 2.06.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 29.05.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-60525-P-001P
ISIN код: RU000A1036M9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Магнит1P05
Номинал: ₽1000
Цена: 99.50% от номинала = ₽995.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽995.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽11.20
Вы заплатите: ₽995.00 + ₽0.57 + ₽11.20 = ₽1006.77 за 1 шт.
К дате погашения 29.05.2024 (через 1035 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽210.90, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1210.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1210.90 - ₽1006.77 = ₽204.13 или 7.15% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.12.2021 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
2 01.06.2022 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
3 30.11.2022 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
4 31.05.2023 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
5 29.11.2023 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
6 29.05.2024 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД