Облигация ОткрФКБП08

Описание облигации

ОткрФКБП08 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 10.06.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 4.06.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-15-02209-B-001P
ISIN код: RU000A1035Y6Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКБП08
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽2.60
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽2.60 = ₽1003.17 за 1 шт.
К дате погашения 4.06.2026 (через 1807 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽364.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1364.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1364.00 - ₽1003.17 = ₽360.83 или 7.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.12.2021 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
2 09.06.2022 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
3 08.12.2022 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
4 08.06.2023 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
5 07.12.2023 1000
6 06.06.2024 1000
7 05.12.2024 1000
8 05.06.2025 1000
9 04.12.2025 1000
10 04.06.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД