Облигация МТС-Банк01

Описание облигации

МТС-Банк01 Эмитент: ПАО МТС-Банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 26.05.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 24.05.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-02268-B-001P
ISIN код: RU000A1034T9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: МТС-Банк01
Номинал: ₽1000
Цена: 99.94% от номинала = ₽999.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.40 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽3.88
Вы заплатите: ₽999.40 + ₽0.57 + ₽3.88 = ₽1003.85 за 1 шт.
К дате погашения 24.05.2023 (через 711 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽148.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1148.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1148.60 - ₽1003.85 = ₽144.75 или 7.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.11.2021 7.45% ₽37.15 3.715% 1000
2 25.05.2022 7.45% ₽37.15 3.715% 1000
3 23.11.2022 7.45% ₽37.15 3.715% 1000
4 24.05.2023 7.45% ₽37.15 3.715% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД