Облигация ВТБСУБТ1-5

Описание облигации

ВТБСУБТ1-5 Эмитент: ПАО Банк ВТБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽87 500 000 000 Размещенный объем: ₽87 500 000 000
Дата начала торгов: 26.05.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: ₽10 000 000.00
Регистрационный номер: 4-05-01000-B-001P
ISIN код: RU000A1034P7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВТБСУБТ1-5
Номинал: ₽10000000
Цена: 100.10% от номинала = ₽10010000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽10010000.00 * 0,057% = ₽5705.70
Накопленный купонный доход: ₽82191.78
Вы заплатите: ₽10010000.00 + ₽5705.70 + ₽82191.78 = ₽10097897.48 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽5 484 931.54, а также тело облигации (₽10000000), итого: ₽15484931.54
Ваша прибыль* за все время составит: ₽15484931.54 - ₽10097897.48 = ₽5387034.06 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.11.2021 10.00% ₽498630.14 4.986% 10000000
2 25.05.2022 10.00% ₽498630.14 4.986% 10000000
3 23.11.2022 10.00% ₽498630.14 4.986% 10000000
4 24.05.2023 10.00% ₽498630.14 4.986% 10000000
5 22.11.2023 10.00% ₽498630.14 4.986% 10000000
6 22.05.2024 10.00% ₽498630.14 4.986% 10000000
7 20.11.2024 10.00% ₽498630.14 4.986% 10000000
8 21.05.2025 10.00% ₽498630.14 4.986% 10000000
9 19.11.2025 10.00% ₽498630.14 4.986% 10000000
10 20.05.2026 10.00% ₽498630.14 4.986% 10000000
11 18.11.2026 10.00% ₽498630.14 4.986% 10000000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД