Облигация RUS-36 EUR

Описание облигации

RUS-36 EUR Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: €1 000 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 27.05.2021 Тип облигации: Облигации федерального займа
Дата погашения: 27.05.2036 Размер лота: 1
Номинал: €100 000.00
Регистрационный номер: 12978104V
ISIN код: RU000A1034K8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: RUS-36 EUR
Номинал: €100000
Цена: 102.75% от номинала = €102750.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €102750.00 * 0,057% = €58.57
Накопленный купонный доход: €900.27
Вы заплатите: €102750.00 + €58.57 + €900.27 = €103708.84 за 1 шт.
К дате погашения 27.05.2036 (через 5357 дней) вы получите купонами с учетом налогов €39 750.00, а также тело облигации (€100000), итого: €139750.00
Ваша прибыль* за все время составит: €139750.00 - €103708.84 = €36041.16 или 2.37% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.05.2022 2.65% €2650.00 2.650% 100000
2 27.05.2023 2.65% €2650.00 2.650% 100000
3 27.05.2024 2.65% €2650.00 2.650% 100000
4 27.05.2025 2.65% €2650.00 2.650% 100000
5 27.05.2026 2.65% €2650.00 2.650% 100000
6 27.05.2027 2.65% €2650.00 2.650% 100000
7 27.05.2028 2.65% €2650.00 2.650% 100000
8 27.05.2029 2.65% €2650.00 2.650% 100000
9 27.05.2030 2.65% €2650.00 2.650% 100000
10 27.05.2031 2.65% €2650.00 2.650% 100000
11 27.05.2032 2.65% €2650.00 2.650% 100000
12 27.05.2033 2.65% €2650.00 2.650% 100000
13 27.05.2034 2.65% €2650.00 2.650% 100000
14 27.05.2035 2.65% €2650.00 2.650% 100000
15 27.05.2036 2.65% €2650.00 2.650% 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД