Облигация ГрупПро1P1

Описание облигации

ГрупПро1P1 Эмитент: ООО Группа Продовольствие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000
Дата начала торгов: 24.05.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 8.05.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00013-L-001P
ISIN код: RU000A103455Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ГрупПро1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 101.39% от номинала = ₽1013.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1013.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽9.53
Вы заплатите: ₽1013.90 + ₽0.58 + ₽9.53 = ₽1024.01 за 1 шт.
К дате погашения 8.05.2024 (через 963 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽325.38, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1325.38
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1325.38 - ₽1024.01 = ₽301.37 или 11.15% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.06.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
2 23.07.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
3 22.08.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
4 21.09.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
5 21.10.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
6 20.11.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
7 20.12.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
8 19.01.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
9 18.02.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
10 20.03.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
11 19.04.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
12 19.05.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
13 18.06.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
14 18.07.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
15 17.08.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
16 16.09.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
17 16.10.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
18 15.11.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
19 15.12.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
20 14.01.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
21 13.02.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
22 15.03.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
23 14.04.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
24 14.05.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
25 13.06.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
26 13.07.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
27 12.08.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
28 11.09.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
29 11.10.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
30 10.11.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
31 10.12.2023 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
32 09.01.2024 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
33 08.02.2024 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
34 09.03.2024 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
35 08.04.2024 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
36 08.05.2024 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД