Облигация ТрансМ БП2

Описание облигации

ТрансМ БП2 Эмитент: ООО Транс-Миссия
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽60 000 000 Размещенный объем: ₽60 000 000
Дата начала торгов: 19.05.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 3.05.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00447-R-001P
ISIN код: RU000A1033X3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТрансМ БП2
Номинал: ₽1000
Цена: 103.36% от номинала = ₽1033.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1033.60 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽1.78
Вы заплатите: ₽1033.60 + ₽0.59 + ₽1.78 = ₽1035.97 за 1 шт.
К дате погашения 3.05.2024 (через 955 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽325.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1325.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1325.80 - ₽1035.97 = ₽289.83 или 10.69% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.06.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
2 18.07.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
3 17.08.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
4 16.09.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
5 16.10.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
6 15.11.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
7 15.12.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
8 14.01.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
9 13.02.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
10 15.03.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
11 14.04.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
12 14.05.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
13 13.06.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
14 13.07.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
15 12.08.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
16 11.09.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
17 11.10.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
18 10.11.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
19 10.12.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
20 09.01.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
21 08.02.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
22 10.03.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
23 09.04.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
24 09.05.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
25 08.06.2023 13.00% ₽10.15 1.015% 1000
26 08.07.2023 13.00% ₽10.15 1.015% 1000
27 07.08.2023 13.00% ₽10.15 1.015% 1000
28 06.09.2023 13.00% ₽9.62 0.962% 1000
29 06.10.2023 13.00% ₽9.62 0.962% 1000
30 05.11.2023 13.00% ₽9.62 0.962% 1000
31 05.12.2023 13.00% ₽9.08 0.908% 1000
32 04.01.2024 13.00% ₽9.08 0.908% 1000
33 03.02.2024 13.00% ₽9.08 0.908% 1000
34 04.03.2024 13.00% ₽8.55 0.855% 1000
35 03.04.2024 13.00% ₽8.55 0.855% 1000
36 03.05.2024 13.00% ₽8.55 0.855% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД