Облигация ВЭБ1P-К314

Описание облигации

ВЭБ1P-К314 Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽420 000 000 Размещенный объем: ₽420 000 000
Дата начала торгов: 9.06.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.06.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-343-00004-T-001P
ISIN код: RU000A1033S3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ1P-К314
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽1.21
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽1.21 = ₽1001.78 за 1 шт.
К дате погашения 23.06.2021 (через 5 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1.88, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1001.88
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1001.88 - ₽1001.78 = ₽0.10 или 0.73% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.06.2021 4.90% ₽1.88 0.188% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД