Облигация Систем1P20

Описание облигации

Систем1P20 Эмитент: ПАО АФК Система
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 12.05.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.04.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-20-01669-A-001P
ISIN код: RU000A103372Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Систем1P20
Номинал: ₽1000
Цена: 101.25% от номинала = ₽1012.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1012.50 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽7.41
Вы заплатите: ₽1012.50 + ₽0.58 + ₽7.41 = ₽1020.49 за 1 шт.
К дате погашения 30.04.2031 (через 3608 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽817.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1817.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1817.80 - ₽1020.49 = ₽797.31 или 7.90% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.11.2021 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
2 11.05.2022 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
3 09.11.2022 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
4 10.05.2023 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
5 08.11.2023 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
6 08.05.2024 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
7 06.11.2024 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
8 07.05.2025 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
9 05.11.2025 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
10 06.05.2026 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
11 04.11.2026 1000
12 05.05.2027 1000
13 03.11.2027 1000
14 03.05.2028 1000
15 01.11.2028 1000
16 02.05.2029 1000
17 31.10.2029 1000
18 01.05.2030 1000
19 30.10.2030 1000
20 30.04.2031 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД