Облигация ВТБРКС01

Описание облигации

ВТБРКС01 Эмитент: ООО Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽35 000 000 000 Размещенный объем: ₽28 039 518 000
Дата начала торгов: 10.06.2021 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 1.12.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-00586-R
ISIN код: RU000A1032P1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВТБРКС01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽5.70
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽5.70 = ₽1006.27 за 1 шт.
К дате погашения 1.12.2030 (через 3353 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽747.95, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1747.95
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1747.95 - ₽1006.27 = ₽741.68 или 8.02% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.08.2021 8.00% ₽11.40 1.140% 1000
2 01.09.2021 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
3 01.10.2021 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
4 01.11.2021 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
5 01.12.2021 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
6 01.01.2022 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
7 01.02.2022 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
8 01.03.2022 8.00% ₽6.14 0.614% 1000
9 01.04.2022 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
10 01.05.2022 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
11 01.06.2022 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
12 01.07.2022 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
13 01.08.2022 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
14 01.09.2022 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
15 01.10.2022 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
16 01.11.2022 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
17 01.12.2022 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
18 01.01.2023 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
19 01.02.2023 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
20 01.03.2023 8.00% ₽6.14 0.614% 1000
21 01.04.2023 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
22 01.05.2023 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
23 01.06.2023 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
24 01.07.2023 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
25 01.08.2023 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
26 01.09.2023 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
27 01.10.2023 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
28 01.11.2023 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
29 01.12.2023 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
30 01.01.2024 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
31 01.02.2024 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
32 01.03.2024 8.00% ₽6.36 0.636% 1000
33 01.04.2024 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
34 01.05.2024 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
35 01.06.2024 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
36 01.07.2024 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
37 01.08.2024 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
38 01.09.2024 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
39 01.10.2024 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
40 01.11.2024 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
41 01.12.2024 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
42 01.01.2025 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
43 01.02.2025 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
44 01.03.2025 8.00% ₽6.14 0.614% 1000
45 01.04.2025 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
46 01.05.2025 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
47 01.06.2025 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
48 01.07.2025 8.00% ₽6.58 0.658% 1000
49 01.08.2025 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
50 01.09.2025 8.00% ₽6.79 0.679% 1000
51 01.10.2025 1000
52 01.11.2025 1000
53 01.12.2025 1000
54 01.01.2026 1000
55 01.02.2026 1000
56 01.03.2026 1000
57 01.04.2026 1000
58 01.05.2026 1000
59 01.06.2026 1000
60 01.07.2026 1000
61 01.08.2026 1000
62 01.09.2026 1000
63 01.10.2026 1000
64 01.11.2026 1000
65 01.12.2026 1000
66 01.01.2027 1000
67 01.02.2027 1000
68 01.03.2027 1000
69 01.04.2027 1000
70 01.05.2027 1000
71 01.06.2027 1000
72 01.07.2027 1000
73 01.08.2027 1000
74 01.09.2027 1000
75 01.10.2027 1000
76 01.11.2027 1000
77 01.12.2027 1000
78 01.01.2028 1000
79 01.02.2028 1000
80 01.03.2028 1000
81 01.04.2028 1000
82 01.05.2028 1000
83 01.06.2028 1000
84 01.07.2028 1000
85 01.08.2028 1000
86 01.09.2028 1000
87 01.10.2028 1000
88 01.11.2028 1000
89 01.12.2028 1000
90 01.01.2029 1000
91 01.02.2029 1000
92 01.03.2029 1000
93 01.04.2029 1000
94 01.05.2029 1000
95 01.06.2029 1000
96 01.07.2029 1000
97 01.08.2029 1000
98 01.09.2029 1000
99 01.10.2029 1000
100 01.11.2029 1000
101 01.12.2029 1000
102 01.01.2030 1000
103 01.02.2030 1000
104 01.03.2030 1000
105 01.04.2030 1000
106 01.05.2030 1000
107 01.06.2030 1000
108 01.07.2030 1000
109 01.08.2030 1000
110 01.09.2030 1000
111 01.10.2030 1000
112 01.11.2030 1000
113 01.12.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД