Облигация ВТБ Б1-205

Описание облигации

ВТБ Б1-205 Эмитент: ПАО Банк ВТБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽11 893 584 000 Размещенный объем: ₽11 893 584 000
Дата начала торгов: 4.05.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 3.05.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-205-01000-B-001P
ISIN код: RU000A1032H8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВТБ Б1-205
Номинал: ₽1000
Цена: 99.41% от номинала = ₽994.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽994.10 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽7.47
Вы заплатите: ₽994.10 + ₽0.57 + ₽7.47 = ₽1002.14 за 1 шт.
К дате погашения 3.05.2022 (через 315 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽54.36, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1054.36
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1054.36 - ₽1002.14 = ₽52.22 или 6.04% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.08.2021 5.45% ₽13.59 1.359% 1000
2 02.11.2021 5.45% ₽13.59 1.359% 1000
3 01.02.2022 5.45% ₽13.59 1.359% 1000
4 03.05.2022 5.45% ₽13.59 1.359% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД