Облигация Новотр 1Р2

Описание облигации

Новотр 1Р2 Эмитент: АО Холдинговая компания Новотранс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 22.04.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 16.04.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-12414-F-001P
ISIN код: RU000A103133Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: Новотр 1Р2
Номинал: ₽1000
Цена: 99.95% от номинала = ₽999.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽13.29
Вы заплатите: ₽999.50 + ₽0.57 + ₽13.29 = ₽1013.36 за 1 шт.
К дате погашения 16.04.2026 (через 1768 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽376.37, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1376.37
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1376.37 - ₽1013.36 = ₽363.01 или 7.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.07.2021 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
2 21.10.2021 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
3 20.01.2022 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
4 21.04.2022 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
5 21.07.2022 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
6 20.10.2022 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
7 19.01.2023 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
8 20.04.2023 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
9 20.07.2023 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
10 19.10.2023 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
11 18.01.2024 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
12 18.04.2024 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
13 18.07.2024 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
14 17.10.2024 9.15% ₽19.96 1.996% 1000
15 16.01.2025 9.15% ₽17.11 1.711% 1000
16 17.04.2025 9.15% ₽14.26 1.426% 1000
17 17.07.2025 9.15% ₽11.41 1.141% 1000
18 16.10.2025 9.15% ₽8.55 0.855% 1000
19 15.01.2026 9.15% ₽5.70 0.570% 1000
20 16.04.2026 9.15% ₽2.85 0.285% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД