Облигация ТелХолПБО5

Описание облигации

ТелХолПБО5 Эмитент: АО ЭР-Телеком Холдинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 19.04.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 15.04.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-53015-K-001P
ISIN код: RU000A1030K6Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТелХолПБО5
Номинал: ₽1000
Цена: 100.79% от номинала = ₽1007.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1007.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽14.50
Вы заплатите: ₽1007.90 + ₽0.57 + ₽14.50 = ₽1022.97 за 1 шт.
К дате погашения 15.04.2024 (через 1032 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽251.28, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1251.28
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1251.28 - ₽1022.97 = ₽228.31 или 7.89% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.07.2021 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
2 18.10.2021 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
3 17.01.2022 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
4 18.04.2022 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
5 18.07.2022 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
6 17.10.2022 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
7 16.01.2023 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
8 17.04.2023 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
9 17.07.2023 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
10 16.10.2023 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
11 15.01.2024 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
12 15.04.2024 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД