Облигация Экспоб Б03

Описание облигации

Экспоб Б03 Эмитент: ООО Экспобанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 26.03.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 3.04.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020302998B
ISIN код: RU000A102WL1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Экспоб Б03
Номинал: ₽1000
Цена: 99.25% от номинала = ₽992.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽992.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽18.19
Вы заплатите: ₽992.50 + ₽0.57 + ₽18.19 = ₽1011.26 за 1 шт.
К дате погашения 3.04.2024 (через 929 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽221.76, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1221.76
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1221.76 - ₽1011.26 = ₽210.50 или 8.18% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.06.2021 8.00% ₽20.16 2.016% 1000
2 26.09.2021 8.00% ₽20.16 2.016% 1000
3 27.12.2021 8.00% ₽20.16 2.016% 1000
4 29.03.2022 8.00% ₽20.16 2.016% 1000
5 29.06.2022 8.00% ₽20.16 2.016% 1000
6 29.09.2022 8.00% ₽20.16 2.016% 1000
7 30.12.2022 8.00% ₽20.16 2.016% 1000
8 01.04.2023 8.00% ₽20.16 2.016% 1000
9 02.07.2023 1000
10 02.10.2023 1000
11 02.01.2024 1000
12 03.04.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД