Облигация ХКФинБ1P6

Описание облигации

ХКФинБ1P6 Эмитент: ООО ХК Финанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 500 000 000
Дата начала торгов: 24.03.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 20.03.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-06-36426-R-001P
ISIN код: RU000A102W68Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ХКФинБ1P6
Номинал: ₽1000
Цена: 95.80% от номинала = ₽958.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽958.00 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽18.29
Вы заплатите: ₽958.00 + ₽0.55 + ₽18.29 = ₽976.84 за 1 шт.
К дате погашения 20.03.2024 (через 913 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽205.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1205.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1205.70 - ₽976.84 = ₽228.86 или 9.37% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.06.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
2 22.09.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
3 22.12.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
4 23.03.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
5 22.06.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
6 21.09.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
7 21.12.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
8 22.03.2023 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
9 21.06.2023 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
10 20.09.2023 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
11 20.12.2023 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
12 20.03.2024 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД