Облигация ВИС Ф БП02

Описание облигации

ВИС Ф БП02 Эмитент: ООО ВИС ФИНАНС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 26.03.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 22.03.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00554-R-001P
ISIN код: RU000A102VK5Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ВИС Ф БП02
Номинал: ₽1000
Цена: 100.29% от номинала = ₽1002.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽8.02
Вы заплатите: ₽1002.90 + ₽0.57 + ₽8.02 = ₽1011.49 за 1 шт.
К дате погашения 22.03.2024 (через 916 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽237.13, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1237.13
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1237.13 - ₽1011.49 = ₽225.64 или 8.89% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.05.2021 9.15% ₽13.79 1.379% 1000
2 19.08.2021 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
3 18.11.2021 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
4 17.02.2022 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
5 19.05.2022 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
6 18.08.2022 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
7 17.11.2022 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
8 16.02.2023 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
9 18.05.2023 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
10 17.08.2023 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
11 16.11.2023 9.15% ₽22.81 2.281% 1000
12 22.03.2024 9.15% ₽31.84 3.184% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД