Облигация ТАЛАНФБ1P2

Описание облигации

ТАЛАНФБ1P2 Эмитент: ООО ТАЛАН-ФИНАНС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000
Дата начала торгов: 17.03.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 13.03.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00416-R-001P
ISIN код: RU000A102US0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТАЛАНФБ1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 99.73% от номинала = ₽997.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.30 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽1.44
Вы заплатите: ₽997.30 + ₽0.57 + ₽1.44 = ₽999.31 за 1 шт.
К дате погашения 13.03.2024 (через 907 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽233.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1233.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1233.00 - ₽999.31 = ₽233.69 или 9.41% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.06.2021 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
2 15.09.2021 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
3 15.12.2021 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
4 16.03.2022 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
5 15.06.2022 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
6 14.09.2022 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
7 14.12.2022 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
8 15.03.2023 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
9 14.06.2023 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
10 13.09.2023 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
11 13.12.2023 10.50% ₽15.71 1.571% 1000
12 13.03.2024 10.50% ₽7.85 0.785% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД