Облигация Займер 01

Описание облигации

Займер 01 Эмитент: ООО Микрофинансовая компания Займер
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000
Дата начала торгов: 4.03.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 17.02.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-00587-R
ISIN код: RU000A102TL7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Займер 01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.27% от номинала = ₽1002.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.70 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽8.38
Вы заплатите: ₽1002.70 + ₽0.57 + ₽8.38 = ₽1011.65 за 1 шт.
К дате погашения 17.02.2024 (через 937 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽335.36, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1335.36
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1335.36 - ₽1011.65 = ₽323.71 или 12.46% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.04.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
2 03.05.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
3 02.06.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
4 02.07.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
5 01.08.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
6 31.08.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
7 30.09.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
8 30.10.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
9 29.11.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
10 29.12.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
11 28.01.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
12 27.02.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
13 29.03.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
14 28.04.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
15 28.05.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
16 27.06.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
17 27.07.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
18 26.08.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
19 25.09.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
20 25.10.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
21 24.11.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
22 24.12.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
23 23.01.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
24 22.02.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
25 24.03.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
26 23.04.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
27 23.05.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
28 22.06.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
29 22.07.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
30 21.08.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
31 20.09.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
32 20.10.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
33 19.11.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
34 19.12.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
35 18.01.2024 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
36 17.02.2024 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД