Облигация Аэрфью1Р01

Описание облигации

Аэрфью1Р01 Эмитент: АО Аэрофьюэлз
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 3.03.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 28.02.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-29449-H-001P
ISIN код: RU000A102T97Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Аэрфью1Р01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.78% от номинала = ₽1007.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1007.80 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽5.58
Вы заплатите: ₽1007.80 + ₽0.57 + ₽5.58 = ₽1013.95 за 1 шт.
К дате погашения 28.02.2024 (через 980 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽253.66, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1253.66
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1253.66 - ₽1013.95 = ₽239.71 или 8.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.06.2021 9.25% ₽23.06 2.306% 1000
2 01.09.2021 9.25% ₽23.06 2.306% 1000
3 01.12.2021 9.25% ₽23.06 2.306% 1000
4 02.03.2022 9.25% ₽23.06 2.306% 1000
5 01.06.2022 9.25% ₽23.06 2.306% 1000
6 31.08.2022 9.25% ₽23.06 2.306% 1000
7 30.11.2022 9.25% ₽23.06 2.306% 1000
8 01.03.2023 9.25% ₽23.06 2.306% 1000
9 31.05.2023 9.25% ₽23.06 2.306% 1000
10 30.08.2023 9.25% ₽23.06 2.306% 1000
11 29.11.2023 9.25% ₽23.06 2.306% 1000
12 28.02.2024 9.25% ₽23.06 2.306% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД