Облигация Ф-Капитал1

Описание облигации

Ф-Капитал1 Эмитент: ООО Специализированное финансовое общество Ф-Капитал
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽550 000 000 Размещенный объем: ₽550 000 000
Дата начала торгов: 8.04.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 8.04.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-00591-R
ISIN код: RU000A102T30Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Ф-Капитал1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽25.38
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽25.38 = ₽1025.95 за 1 шт.
К дате погашения 8.04.2026 (через 1718 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽425.21, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1425.21
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1425.21 - ₽1025.95 = ₽399.26 или 8.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.04.2022 8.50% ₽84.77 8.477% 1000
2 06.10.2022 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
3 06.04.2023 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
4 06.07.2023 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
5 05.10.2023 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
6 04.01.2024 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
7 04.04.2024 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
8 04.07.2024 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
9 03.10.2024 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
10 02.01.2025 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
11 03.04.2025 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
12 03.07.2025 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
13 02.10.2025 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
14 01.01.2026 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
15 02.04.2026 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
16 08.04.2026 8.50% ₽1.40 0.140% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД