Облигация МСБЛиз2P04

Описание облигации

МСБЛиз2P04 Эмитент: ООО МСБ-Лизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000
Дата начала торгов: 25.02.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 10.02.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-24004-R-001P
ISIN код: RU000A102SN5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МСБЛиз2P04
Номинал: ₽1000
Цена: 100.09% от номинала = ₽1000.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽4.93
Вы заплатите: ₽1000.90 + ₽0.57 + ₽4.93 = ₽1006.40 за 1 шт.
К дате погашения 10.02.2024 (через 1004 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽180.34, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1180.34
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1180.34 - ₽1006.40 = ₽173.94 или 6.28% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.03.2021 11.25% ₽9.25 0.925% 1000
2 26.04.2021 11.25% ₽9.25 0.925% 1000
3 26.05.2021 11.25% ₽9.25 0.925% 1000
4 25.06.2021 11.25% ₽9.25 0.925% 1000
5 25.07.2021 11.25% ₽9.25 0.925% 1000
6 24.08.2021 11.25% ₽9.25 0.925% 1000
7 23.09.2021 11.25% ₽9.25 0.925% 1000
8 23.10.2021 11.25% ₽8.94 0.894% 1000
9 22.11.2021 11.25% ₽8.63 0.863% 1000
10 22.12.2021 11.25% ₽8.32 0.832% 1000
11 21.01.2022 11.25% ₽8.01 0.801% 1000
12 20.02.2022 11.25% ₽7.71 0.771% 1000
13 22.03.2022 11.25% ₽7.40 0.740% 1000
14 21.04.2022 11.25% ₽7.09 0.709% 1000
15 21.05.2022 11.25% ₽6.78 0.678% 1000
16 20.06.2022 11.25% ₽6.47 0.647% 1000
17 20.07.2022 11.25% ₽6.16 0.616% 1000
18 19.08.2022 11.25% ₽5.86 0.586% 1000
19 18.09.2022 11.25% ₽5.55 0.555% 1000
20 18.10.2022 11.25% ₽5.24 0.524% 1000
21 17.11.2022 11.25% ₽4.93 0.493% 1000
22 17.12.2022 11.25% ₽4.62 0.462% 1000
23 16.01.2023 11.25% ₽4.32 0.432% 1000
24 15.02.2023 11.25% ₽4.01 0.401% 1000
25 17.03.2023 11.25% ₽3.70 0.370% 1000
26 16.04.2023 11.25% ₽3.39 0.339% 1000
27 16.05.2023 11.25% ₽3.08 0.308% 1000
28 15.06.2023 11.25% ₽2.77 0.277% 1000
29 15.07.2023 11.25% ₽2.47 0.247% 1000
30 14.08.2023 11.25% ₽2.16 0.216% 1000
31 13.09.2023 11.25% ₽1.85 0.185% 1000
32 13.10.2023 11.25% ₽1.54 0.154% 1000
33 12.11.2023 11.25% ₽1.23 0.123% 1000
34 12.12.2023 11.25% ₽0.93 0.093% 1000
35 11.01.2024 11.25% ₽0.62 0.062% 1000
36 10.02.2024 11.25% ₽0.31 0.031% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД