Облигация СовкмЛ П04

Описание облигации

СовкмЛ П04 Эмитент: ООО СОЛЛЕРС-ФИНАНС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 8.02.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.02.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-00303-R-001P
ISIN код: RU000A102QQ2Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: СовкмЛ П04
Номинал: ₽1000
Цена: 97.01% от номинала = ₽970.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽970.10 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽7.64
Вы заплатите: ₽970.10 + ₽0.55 + ₽7.64 = ₽978.29 за 1 шт.
К дате погашения 5.02.2024 (через 866 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽119.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1119.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1119.80 - ₽978.29 = ₽141.51 или 6.10% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.05.2021 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
2 09.08.2021 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
3 08.11.2021 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
4 07.02.2022 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
5 09.05.2022 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
6 08.08.2022 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
7 07.11.2022 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
8 06.02.2023 6.20% ₽13.14 1.314% 1000
9 08.05.2023 6.20% ₽10.82 1.082% 1000
10 07.08.2023 6.20% ₽8.50 0.850% 1000
11 06.11.2023 6.20% ₽6.18 0.618% 1000
12 05.02.2024 6.20% ₽3.86 0.386% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД