Облигация РЖД 1Р-21R

Описание облигации

РЖД 1Р-21R Эмитент: ОАО Российские железные дороги
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 8.02.2021 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 11.06.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-21-65045-D-001P
ISIN код: RU000A102QP4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: РЖД 1Р-21R
Номинал: ₽1000
Цена: 96.07% от номинала = ₽960.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽960.70 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽18.95
Вы заплатите: ₽960.70 + ₽0.55 + ₽18.95 = ₽980.20 за 1 шт.
К дате погашения 11.06.2027 (через 2084 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽409.92, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1409.92
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1409.92 - ₽980.20 = ₽429.72 или 7.68% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.06.2021 6.85% ₽24.40 2.440% 1000
2 17.12.2021 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
3 17.06.2022 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
4 16.12.2022 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
5 16.06.2023 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
6 15.12.2023 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
7 14.06.2024 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
8 13.12.2024 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
9 13.06.2025 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
10 12.12.2025 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
11 12.06.2026 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
12 11.12.2026 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
13 11.06.2027 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД