Облигация ВТБСУБТ1-4

Описание облигации

ВТБСУБТ1-4 Эмитент: ПАО Банк ВТБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: €19 375 000 Размещенный объем: €19 375 000
Дата начала торгов: 8.02.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: €125 000.00
Регистрационный номер: 4-04-01000-B-001P
ISIN код: RU000A102QN9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВТБСУБТ1-4
Номинал: €125000
Цена: 99.92% от номинала = €124904.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €124904.75 * 0,057% = €71.20
Накопленный купонный доход: €45557.76
Вы заплатите: €124904.75 + €71.20 + €45557.76 = €170533.71 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов €22 563.00, а также тело облигации (€125000), итого: €147563.00
Ваша прибыль* за все время составит: €147563.00 - €170533.71 = €-22970.71 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.08.2021 3.63% €2262.53 1.810% 125000
2 07.02.2022 3.62% €2256.30 1.805% 125000
3 08.08.2022 3.62% €2256.30 1.805% 125000
4 06.02.2023 3.62% €2256.30 1.805% 125000
5 07.08.2023 3.62% €2256.30 1.805% 125000
6 05.02.2024 3.62% €2256.30 1.805% 125000
7 05.08.2024 3.62% €2256.30 1.805% 125000
8 03.02.2025 3.62% €2256.30 1.805% 125000
9 04.08.2025 3.62% €2256.30 1.805% 125000
10 02.02.2026 3.62% €2256.30 1.805% 125000
11 03.08.2026 3.62% €2256.30 1.805% 125000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД