Облигация ВТБСУБТ1-3

Описание облигации

ВТБСУБТ1-3 Эмитент: ПАО Банк ВТБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: $88 500 000 Размещенный объем: $88 500 000
Дата начала торгов: 8.02.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: $150 000.00
Регистрационный номер: 4-03-01000-B-001P
ISIN код: RU000A102QM1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВТБСУБТ1-3
Номинал: $150000
Цена: 98.50% от номинала = $147750.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $147750.00 * 0,057% = $84.22
Накопленный купонный доход: $56884.45
Вы заплатите: $147750.00 + $84.22 + $56884.45 = $204718.67 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов $34 031.50, а также тело облигации ($150000), итого: $184031.50
Ваша прибыль* за все время составит: $184031.50 - $204718.67 = $-20687.17 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.08.2021 4.55% $3403.15 2.269% 150000
2 07.02.2022 4.55% $3403.15 2.269% 150000
3 08.08.2022 4.55% $3403.15 2.269% 150000
4 06.02.2023 4.55% $3403.15 2.269% 150000
5 07.08.2023 4.55% $3403.15 2.269% 150000
6 05.02.2024 4.55% $3403.15 2.269% 150000
7 05.08.2024 4.55% $3403.15 2.269% 150000
8 03.02.2025 4.55% $3403.15 2.269% 150000
9 04.08.2025 4.55% $3403.15 2.269% 150000
10 02.02.2026 4.55% $3403.15 2.269% 150000
11 03.08.2026 4.55% $3403.15 2.269% 150000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД