Облигация ВТБСУБТ1-2

Описание облигации

ВТБСУБТ1-2 Эмитент: ПАО Банк ВТБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: €190 000 000 Размещенный объем: €190 000 000
Дата начала торгов: 8.02.2021 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: €125 000.00
Регистрационный номер: 4-02-01000-B-001P
ISIN код: RU000A102QL3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВТБСУБТ1-2
Номинал: €125000
Цена: 98.53% от номинала = €123160.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €123160.75 * 0,057% = €70.20
Накопленный купонный доход: €53617.17
Вы заплатите: €123160.75 + €70.20 + €53617.17 = €176848.12 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов €23 373.30, а также тело облигации (€125000), итого: €148373.30
Ваша прибыль* за все время составит: €148373.30 - €176848.12 = €-28474.82 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.08.2021 3.75% €2337.33 1.870% 125000
2 07.02.2022 3.75% €2337.33 1.870% 125000
3 08.08.2022 3.75% €2337.33 1.870% 125000
4 06.02.2023 3.75% €2337.33 1.870% 125000
5 07.08.2023 3.75% €2337.33 1.870% 125000
6 05.02.2024 3.75% €2337.33 1.870% 125000
7 05.08.2024 3.75% €2337.33 1.870% 125000
8 03.02.2025 3.75% €2337.33 1.870% 125000
9 04.08.2025 3.75% €2337.33 1.870% 125000
10 02.02.2026 3.75% €2337.33 1.870% 125000
11 03.08.2026 3.75% €2337.33 1.870% 125000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД