Облигация ВТБСУБТ1-1

Описание облигации

ВТБСУБТ1-1 Эмитент: ПАО Банк ВТБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: $825 000 000 Размещенный объем: $825 000 000
Дата начала торгов: 8.02.2021 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: $150 000.00
Регистрационный номер: 4-01-01000-B-001P
ISIN код: RU000A102QJ7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВТБСУБТ1-1
Номинал: $150000
Цена: 98.26% от номинала = $147390.15
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $147390.15 * 0,057% = $84.01
Накопленный купонный доход: $73222.66
Вы заплатите: $147390.15 + $84.01 + $73222.66 = $220696.83 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов $37 397.30, а также тело облигации ($150000), итого: $187397.30
Ваша прибыль* за все время составит: $187397.30 - $220696.83 = $-33299.53 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.08.2021 5.00% $3739.73 2.493% 150000
2 07.02.2022 5.00% $3739.73 2.493% 150000
3 08.08.2022 5.00% $3739.73 2.493% 150000
4 06.02.2023 5.00% $3739.73 2.493% 150000
5 07.08.2023 5.00% $3739.73 2.493% 150000
6 05.02.2024 5.00% $3739.73 2.493% 150000
7 05.08.2024 5.00% $3739.73 2.493% 150000
8 03.02.2025 5.00% $3739.73 2.493% 150000
9 04.08.2025 5.00% $3739.73 2.493% 150000
10 02.02.2026 5.00% $3739.73 2.493% 150000
11 03.08.2026 5.00% $3739.73 2.493% 150000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД