Облигация ОРГрупп1Р4

Описание облигации

ОРГрупп1Р4 Эмитент: ПАО OR Group (Обувь России)
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 500 000 000 Размещенный объем: ₽1 500 000 000
Дата начала торгов: 19.01.2021 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 29.12.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-00412-R-001P
ISIN код: RU000A102NK2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОРГрупп1Р4
Номинал: ₽1000
Цена: 99.31% от номинала = ₽993.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽993.10 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽3.32
Вы заплатите: ₽993.10 + ₽0.57 + ₽3.32 = ₽996.99 за 1 шт.
К дате погашения 29.12.2024 (через 1191 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽320.92, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1320.92
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1320.92 - ₽996.99 = ₽323.93 или 9.96% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.02.2021 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
2 20.03.2021 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
3 19.04.2021 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
4 19.05.2021 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
5 18.06.2021 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
6 18.07.2021 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
7 17.08.2021 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
8 16.09.2021 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
9 16.10.2021 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
10 15.11.2021 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
11 15.12.2021 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
12 14.01.2022 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
13 13.02.2022 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
14 15.03.2022 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
15 14.04.2022 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
16 14.05.2022 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
17 13.06.2022 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
18 13.07.2022 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
19 12.08.2022 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
20 11.09.2022 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
21 11.10.2022 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
22 10.11.2022 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
23 10.12.2022 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
24 09.01.2023 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
25 08.02.2023 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
26 10.03.2023 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
27 09.04.2023 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
28 09.05.2023 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
29 08.06.2023 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
30 08.07.2023 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
31 07.08.2023 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
32 06.09.2023 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
33 06.10.2023 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
34 05.11.2023 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
35 05.12.2023 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
36 04.01.2024 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
37 03.02.2024 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
38 04.03.2024 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
39 03.04.2024 11.00% ₽9.04 0.904% 1000
40 03.05.2024 11.00% ₽8.14 0.814% 1000
41 02.06.2024 11.00% ₽7.23 0.723% 1000
42 02.07.2024 11.00% ₽6.33 0.633% 1000
43 01.08.2024 11.00% ₽5.42 0.542% 1000
44 31.08.2024 11.00% ₽4.52 0.452% 1000
45 30.09.2024 11.00% ₽3.62 0.362% 1000
46 30.10.2024 11.00% ₽2.71 0.271% 1000
47 29.11.2024 11.00% ₽1.81 0.181% 1000
48 29.12.2024 11.00% ₽0.90 0.090% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД