Облигация ТомскАдм 8

Описание облигации

ТомскАдм 8 Эмитент: Администрация Города Томска
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 28.12.2020 Тип облигации: Муниципальная облигация
Дата погашения: 27.12.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: RU34008TOM1
ISIN код: RU000A102LR1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТомскАдм 8
Номинал: ₽1000
Цена: 98.10% от номинала = ₽981.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽981.00 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽3.12
Вы заплатите: ₽981.00 + ₽0.56 + ₽3.12 = ₽984.68 за 1 шт.
К дате погашения 27.12.2025 (через 1561 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽172.83, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1172.83
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1172.83 - ₽984.68 = ₽188.15 или 4.47% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.03.2021 6.70% ₽12.30 1.230% 1000
2 04.06.2021 6.70% ₽16.70 1.670% 1000
3 03.09.2021 6.70% ₽16.70 1.670% 1000
4 03.12.2021 6.70% ₽16.70 1.670% 1000
5 04.03.2022 6.70% ₽16.70 1.670% 1000
6 03.06.2022 6.70% ₽16.70 1.670% 1000
7 02.09.2022 6.70% ₽13.36 1.336% 1000
8 02.12.2022 6.70% ₽13.36 1.336% 1000
9 03.03.2023 6.70% ₽13.36 1.336% 1000
10 02.06.2023 6.70% ₽13.36 1.336% 1000
11 01.09.2023 6.70% ₽10.02 1.002% 1000
12 01.12.2023 6.70% ₽10.02 1.002% 1000
13 01.03.2024 6.70% ₽10.02 1.002% 1000
14 31.05.2024 6.70% ₽10.02 1.002% 1000
15 30.08.2024 6.70% ₽5.85 0.585% 1000
16 29.11.2024 6.70% ₽5.85 0.585% 1000
17 28.02.2025 6.70% ₽5.85 0.585% 1000
18 30.05.2025 6.70% ₽5.85 0.585% 1000
19 29.08.2025 6.70% ₽2.51 0.251% 1000
20 27.12.2025 6.70% ₽3.30 0.330% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД