Облигация ЧеркизБ1P4

Описание облигации

ЧеркизБ1P4 Эмитент: ПАО Группа Черкизово
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽6 000 000 000 Размещенный объем: ₽6 000 000 000
Дата начала торгов: 25.12.2020 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 19.12.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-10797-A-001P
ISIN код: RU000A102LD1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЧеркизБ1P4
Номинал: ₽1000
Цена: 96.77% от номинала = ₽967.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽967.70 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽15.78
Вы заплатите: ₽967.70 + ₽0.55 + ₽15.78 = ₽984.03 за 1 шт.
К дате погашения 19.12.2025 (через 1549 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽287.28, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1287.28
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1287.28 - ₽984.03 = ₽303.25 или 7.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.03.2021 6.40% ₽15.96 1.596% 1000
2 25.06.2021 6.40% ₽15.96 1.596% 1000
3 24.09.2021 6.40% ₽15.96 1.596% 1000
4 24.12.2021 6.40% ₽15.96 1.596% 1000
5 25.03.2022 6.40% ₽15.96 1.596% 1000
6 24.06.2022 6.40% ₽15.96 1.596% 1000
7 23.09.2022 6.40% ₽15.96 1.596% 1000
8 23.12.2022 6.40% ₽15.96 1.596% 1000
9 24.03.2023 6.40% ₽15.96 1.596% 1000
10 23.06.2023 6.40% ₽15.96 1.596% 1000
11 22.09.2023 6.40% ₽15.96 1.596% 1000
12 22.12.2023 6.40% ₽15.96 1.596% 1000
13 22.03.2024 1000
14 21.06.2024 1000
15 20.09.2024 1000
16 20.12.2024 1000
17 21.03.2025 1000
18 20.06.2025 1000
19 19.09.2025 1000
20 19.12.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД