Облигация Газпнф3P4R

Описание облигации

Газпнф3P4R Эмитент: ПАО Газпром нефть
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 25.12.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.11.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-00146-A-003P
ISIN код: RU000A102L95Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Газпнф3P4R
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽8.05
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽8.05 = ₽1008.62 за 1 шт.
К дате погашения 5.11.2024 (через 1141 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽226.85, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1226.85
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1226.85 - ₽1008.62 = ₽218.23 или 6.92% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.02.2021 4.75% ₽5.99 0.599% 1000
2 11.05.2021 4.75% ₽11.84 1.184% 1000
3 10.08.2021 5.50% ₽13.71 1.371% 1000
4 09.11.2021 7.00% ₽17.45 1.745% 1000
5 08.02.2022 1000
6 10.05.2022 1000
7 09.08.2022 1000
8 08.11.2022 1000
9 07.02.2023 1000
10 09.05.2023 1000
11 08.08.2023 1000
12 07.11.2023 1000
13 06.02.2024 1000
14 07.05.2024 1000
15 06.08.2024 1000
16 05.11.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД