Облигация РКССочи2Р1

Описание облигации

РКССочи2Р1 Эмитент: ООО Торговый дом РКС-Сочи
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000
Дата начала торгов: 23.12.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 20.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00006-L-002P
ISIN код: RU000A102KQ5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РКССочи2Р1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.63% от номинала = ₽1006.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1006.30 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽28.08
Вы заплатите: ₽1006.30 + ₽0.57 + ₽28.08 = ₽1034.95 за 1 шт.
К дате погашения 20.12.2023 (через 920 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽342.76, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1342.76
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1342.76 - ₽1034.95 = ₽307.81 или 11.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.03.2021 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
2 23.06.2021 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
3 22.09.2021 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
4 22.12.2021 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
5 23.03.2022 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
6 22.06.2022 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
7 21.09.2022 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
8 21.12.2022 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
9 22.03.2023 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
10 21.06.2023 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
11 20.09.2023 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
12 20.12.2023 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД