Облигация КалинОбл20

Описание облигации

КалинОбл20 Эмитент: МинФин Калининградской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 405 345 000
Дата начала торгов: 23.12.2020 Тип облигации: Региональные облигации
Дата погашения: 16.06.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: RU35003KLN0
ISIN код: RU000A102KN2Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: КалинОбл20
Номинал: ₽1000
Цена: 94.90% от номинала = ₽949.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽949.00 * 0,057% = ₽0.54
Накопленный купонный доход: ₽0.17
Вы заплатите: ₽949.00 + ₽0.54 + ₽0.17 = ₽949.71 за 1 шт.
К дате погашения 16.06.2027 (через 2092 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽255.51, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1255.51
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1255.51 - ₽949.71 = ₽305.80 или 5.62% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.03.2021 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
2 23.06.2021 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
3 22.09.2021 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
4 22.12.2021 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
5 23.03.2022 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
6 22.06.2022 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
7 21.09.2022 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
8 21.12.2022 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
9 22.03.2023 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
10 21.06.2023 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
11 20.09.2023 6.10% ₽12.93 1.293% 1000
12 20.12.2023 6.10% ₽12.93 1.293% 1000
13 20.03.2024 6.10% ₽12.93 1.293% 1000
14 19.06.2024 6.10% ₽12.93 1.293% 1000
15 18.09.2024 6.10% ₽10.65 1.065% 1000
16 18.12.2024 6.10% ₽10.65 1.065% 1000
17 19.03.2025 6.10% ₽10.65 1.065% 1000
18 18.06.2025 6.10% ₽10.65 1.065% 1000
19 17.09.2025 6.10% ₽9.12 0.912% 1000
20 17.12.2025 6.10% ₽9.12 0.912% 1000
21 18.03.2026 6.10% ₽9.12 0.912% 1000
22 17.06.2026 6.10% ₽9.12 0.912% 1000
23 16.09.2026 6.10% ₽4.56 0.456% 1000
24 16.12.2026 6.10% ₽4.56 0.456% 1000
25 17.03.2027 6.10% ₽4.56 0.456% 1000
26 16.06.2027 6.10% ₽4.56 0.456% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД