Облигация Пионер 1P5

Описание облигации

Пионер 1P5 Эмитент: АО Пионер Группа Компаний
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 22.12.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 17.12.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-67750-H-001P
ISIN код: RU000A102KG6Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: Пионер 1P5
Номинал: ₽1000
Цена: 99.69% от номинала = ₽996.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽996.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽24.04
Вы заплатите: ₽996.90 + ₽0.57 + ₽24.04 = ₽1021.51 за 1 шт.
К дате погашения 17.12.2024 (через 1185 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽280.17, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1280.17
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1280.17 - ₽1021.51 = ₽258.66 или 7.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.03.2021 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
2 22.06.2021 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
3 21.09.2021 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
4 21.12.2021 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
5 22.03.2022 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
6 21.06.2022 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
7 20.09.2022 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
8 20.12.2022 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
9 21.03.2023 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
10 20.06.2023 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
11 19.09.2023 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
12 19.12.2023 9.75% ₽20.30 2.030% 1000
13 19.03.2024 9.75% ₽16.29 1.629% 1000
14 18.06.2024 9.75% ₽12.28 1.228% 1000
15 17.09.2024 9.75% ₽8.26 0.826% 1000
16 17.12.2024 9.75% ₽4.25 0.425% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД