Облигация ВЭБ1P-23В

Описание облигации

ВЭБ1P-23В Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: $350 000 000 Размещенный объем: $350 000 000
Дата начала торгов: 23.12.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 17.12.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-316-00004-T-001P
ISIN код: RU000A102K96Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ1P-23В
Номинал: $1000
Цена: 101.60% от номинала = $1016.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1016.00 * 0,057% = $0.58
Накопленный купонный доход: $0.18
Вы заплатите: $1016.00 + $0.58 + $0.18 = $1016.76 за 1 шт.
К дате погашения 17.12.2025 (через 1637 дней) вы получите купонами с учетом налогов $145.89, а также тело облигации ($1000), итого: $1145.89
Ваша прибыль* за все время составит: $1145.89 - $1016.76 = $129.13 или 2.83% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.06.2021 3.25% $16.21 1.621% 1000
2 22.12.2021 3.25% $16.21 1.621% 1000
3 22.06.2022 3.25% $16.21 1.621% 1000
4 21.12.2022 3.25% $16.21 1.621% 1000
5 21.06.2023 3.25% $16.21 1.621% 1000
6 20.12.2023 3.25% $16.21 1.621% 1000
7 19.06.2024 3.25% $16.21 1.621% 1000
8 18.12.2024 3.25% $16.21 1.621% 1000
9 18.06.2025 3.25% $16.21 1.621% 1000
10 17.12.2025 3.25% $16.21 1.621% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД