Облигация iУОМЗ Б-П2

Описание облигации

iУОМЗ Б-П2 Эмитент: АО ПО Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 500 000 000 Размещенный объем: ₽1 500 000 000
Дата начала торгов: 16.12.2020 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 4.12.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-55470-E-001P
ISIN код: RU000A102HU3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: iУОМЗ Б-П2
Номинал: ₽1000
Цена: 98.03% от номинала = ₽980.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽980.30 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽20.88
Вы заплатите: ₽980.30 + ₽0.56 + ₽20.88 = ₽1001.74 за 1 шт.
К дате погашения 4.12.2030 (через 3356 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽701.10, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1701.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1701.10 - ₽1001.74 = ₽699.36 или 7.59% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.06.2021 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
2 15.12.2021 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
3 15.06.2022 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
4 14.12.2022 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
5 14.06.2023 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
6 13.12.2023 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
7 12.06.2024 1000
8 11.12.2024 1000
9 11.06.2025 1000
10 10.12.2025 1000
11 10.06.2026 1000
12 09.12.2026 1000
13 09.06.2027 1000
14 08.12.2027 1000
15 07.06.2028 1000
16 06.12.2028 1000
17 06.06.2029 1000
18 05.12.2029 1000
19 05.06.2030 1000
20 04.12.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД