Облигация ОхтаГр БП0

Описание облигации

ОхтаГр БП0 Эмитент: ООО Охта Групп
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000
Дата начала торгов: 16.12.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 13.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00551-R-001P
ISIN код: RU000A102HG2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОхтаГр БП0
Номинал: ₽1000
Цена: 103.01% от номинала = ₽1030.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1030.10 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽0.66
Вы заплатите: ₽1030.10 + ₽0.59 + ₽0.66 = ₽1031.35 за 1 шт.
К дате погашения 13.12.2023 (через 908 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽299.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1299.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1299.20 - ₽1031.35 = ₽267.85 или 10.44% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.03.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
2 16.06.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
3 15.09.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
4 15.12.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
5 16.03.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
6 15.06.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
7 14.09.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
8 14.12.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
9 15.03.2023 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
10 14.06.2023 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
11 13.09.2023 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
12 13.12.2023 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД