Облигация СвердлОб11

Описание облигации

СвердлОб11 Эмитент: МинФин Свердловской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 16.12.2020 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 16.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: RU34011SVS0
ISIN код: RU000A102HF4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: СвердлОб11
Номинал: ₽1000
Цена: 99.48% от номинала = ₽994.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽994.80 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽1.25
Вы заплатите: ₽994.80 + ₽0.57 + ₽1.25 = ₽996.62 за 1 шт.
К дате погашения 16.12.2023 (через 905 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽113.93, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1113.93
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1113.93 - ₽996.62 = ₽117.31 или 4.75% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.03.2021 5.70% ₽14.21 1.421% 1000
2 16.06.2021 5.70% ₽14.21 1.421% 1000
3 15.09.2021 5.70% ₽14.21 1.421% 1000
4 15.12.2021 5.70% ₽14.21 1.421% 1000
5 16.03.2022 5.70% ₽14.21 1.421% 1000
6 15.06.2022 5.70% ₽14.21 1.421% 1000
7 14.09.2022 5.70% ₽14.21 1.421% 1000
8 14.12.2022 5.70% ₽14.21 1.421% 1000
9 15.03.2023 5.70% ₽7.11 0.711% 1000
10 14.06.2023 5.70% ₽7.11 0.711% 1000
11 13.09.2023 5.70% ₽7.11 0.711% 1000
12 16.12.2023 5.70% ₽7.34 0.734% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД