Облигация МСПБанкС01

Описание облигации

МСПБанкС01 Эмитент: АО Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽720 000 000 Размещенный объем: ₽720 000 000
Дата начала торгов: 15.12.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 3.12.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽10 000 000.00
Регистрационный номер: 40303340B
ISIN код: RU000A102HA5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МСПБанкС01
Номинал: ₽10000000
Цена: 100.00% от номинала = ₽10000000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽10000000.00 * 0,057% = ₽5700.00
Накопленный купонный доход: ₽18630.14
Вы заплатите: ₽10000000.00 + ₽5700.00 + ₽18630.14 = ₽10024330.14 за 1 шт.
К дате погашения 3.12.2030 (через 3451 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽8 052 876.78, а также тело облигации (₽10000000), итого: ₽18052876.78
Ваша прибыль* за все время составит: ₽18052876.78 - ₽10024330.14 = ₽8028546.64 или 8.47% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.06.2021 8.50% ₽423835.62 4.238% 10000000
2 14.12.2021 8.50% ₽423835.62 4.238% 10000000
3 14.06.2022 8.50% ₽423835.62 4.238% 10000000
4 13.12.2022 8.50% ₽423835.62 4.238% 10000000
5 13.06.2023 8.50% ₽423835.62 4.238% 10000000
6 12.12.2023 8.50% ₽423835.62 4.238% 10000000
7 11.06.2024 8.50% ₽423835.62 4.238% 10000000
8 10.12.2024 8.50% ₽423835.62 4.238% 10000000
9 10.06.2025 8.50% ₽423835.62 4.238% 10000000
10 09.12.2025 8.50% ₽423835.62 4.238% 10000000
11 09.06.2026 8.50% ₽423835.62 4.238% 10000000
12 08.12.2026 10000000
13 08.06.2027 10000000
14 07.12.2027 10000000
15 06.06.2028 10000000
16 05.12.2028 10000000
17 05.06.2029 10000000
18 04.12.2029 10000000
19 04.06.2030 10000000
20 03.12.2030 10000000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД